Mẫu BÁO CÁO DOANH SỐ MUA, BÁN NGOẠI TỆ VỚI VND TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG (quy USD) (Ngày... tháng... năm) (Mẫu số 094-CSTT - Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Biểu số 094-CSTT
BÁO CÁO DOANH SỐ MUA, BÁN NGOẠI TỆ VỚI VND
TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG (quy USD)
(Ngày... tháng... năm)
Đơn vị tính: Quy USD
| USD | EUR (quy USD) | JPY (quy USD) | Ngoại tệ khác (quy USD) | ||||
| Mua | Bán | Mua | Bán | Mua | Bán | Mua | Bán |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.
2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin152.
3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ.
4153. Hướng dẫn lập báo cáo:
- Báo cáo doanh số các giao dịch mua, bán ngoại hối của tổ chức tín dụng với tổ chức tín dụng khác (không bao gồm tổ chức tín dụng với NHNN).
- Cột (1) và cột (2): Báo cáo doanh số các giao dịch mua, bán giữa USD với VND của tổ chức tín dụng với tổ chức tín dụng khác (không bao gồm tổ chức tín dụng với NHNN). Báo cáo doanh số theo ngày giao dịch, không báo cáo theo ngày giá trị.
- Từ cột (3) đến cột (8): Báo cáo doanh số (được quy USD) các giao dịch mua, bán giữa EUR/JPY/các ngoại tệ khác với VND của tổ chức tín dụng với tổ chức tín dụng khác (không bao gồm tổ chức tín dụng với NHNN). Báo cáo doanh số theo ngày giao dịch, không báo cáo theo ngày giá trị
Ghi chú:
- Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng là giao dịch giữa các tổ chức tín dụng với nhau, không bao gồm giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.
- Các cột Mua = mua giao ngay ngoại tệ + mua kỳ hạn ngoại tệ.
- Các cột Bán = bán giao ngay ngoại tệ + bán kỳ hạn ngoại tệ.
Biểu số 095-SGD154
Lưu ý khi dùng mẫu này
Mở kho biểu mẫu để tìm thêm mẫu đơn, tờ khai, hợp đồng chuẩn pháp lý.