Mẫu số 065-PHKQ - Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ: Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành 16/05/2018 Cập nhật 30/09/2026

Xem trong văn bản gốc

Biểu số 065-PHKQ

BÁO CÁO THU, CHI CÁC LOẠI TIỀN THUỘC QUỸ NGHIỆP VỤ
(Tháng...năm...)

I - Tiền mặt tại đơn vị:

Đơn vị tính: Nghìn VND

STT	Loại tiền	Tồn quỹ đầu kỳ	Thu tiền mặt trong kỳ					Chi tiền mặt trong kỳ					Tồn quỹ cuối kỳ	Tỷ lệ thu, chi, (%)
			Thu từ NHNN	Thu từ TCTD khác	Thu từ khách hàng	Thu nội bộ TCTD	Cộng thu	Chi nộp NHNN	Chi cho TCTD khác	Chi cho khách hàng	Chi nội bộ TCTD	Cộng chi		Thu	Chi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Tiền Cotton
1	100.000đ
2	50.000đ
3	20.000đ
4	10.000đ
5	5.000đ
6	2.000đ
7	1.000đ
8	500đ
9	200đ
10	Từ 100đ trở xuống
11	Cộng tiền cotton

II	Tiền Polymer
1	500.000đ
2	200.000đ
3	100.000đ
4	50.000đ
5	20.000đ
6	10.000đ
7	Cộng tiền Polymer
III	Tiền kim loại
1	5.000đ
2	2.000đ
3	1.000đ
4	500đ
5	200đ
6	Cộng tiền kim loại
IV	Tổng cộng

II- Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Đơn vị tính: Nghìn VND

STT	Loại tiền (1)	Tồn đầu kỳ (2)	Nhập trong kỳ		Xuất trong kỳ		Tồn cuối kỳ (7)
			Nhập từ lưu thông (3)	Nhập nội bộ TCTD (4)	Xuất nộp NHNN (5)	Xuất nộp nội bộ TCTD (6)
I	Tiền Cotton

1	100.000đ
2	50.000đ
3	20.000đ
4	10.000đ
5	5.000đ
6	2.000đ
7	1.000đ
8	500đ
9	200đ
10	Từ 100đ trở xuống
11	Cộng tiền cotton
II	Tiền Polymer
1	500.000đ
2	200.000đ
3	100.000đ
4	50.000đ
5	20.000đ
6	10.000đ
7	Cộng tiền Polymer
III	Tiền kim loại
1	5.000đ
2	2.000đ
3	1.000đ
4	500đ
5	200đ

6	Cộng tiền kim loại
IV	Tổng cộng

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng.

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống (nếu có) gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin¹²⁰.

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: NHNN chi nhánh tính, thành phố.

4. Hướng dẫn lập báo cáo:

Số liệu báo cáo lấy từ tổng số tiền thu, chi qua quỹ nghiệp vụ trong tháng có đối chiếu với số liệu kế toán.

I/ Tiền mặt tại đơn vị:

* Tiền mặt tại đơn vị bao gồm: Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành.

- Cột (1): Loại tiền (từ tiền lớn đến tiền nhỏ, theo chất liệu đồng tiền).

- Cột (2): Số dư tồn đầu kỳ của từng loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ.

- Cột (3) đến cột (6): Là tổng số thu tiền mặt trong kỳ, bao gồm thu từ NHNN, thu từ tổ chức tín dụng khác, thu từ khách hàng và thu nội bộ tổ chức tín dụng trong kỳ báo cáo theo từng loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ.

- Cột (7): Bằng tổng cộng từ cột (3) đến cột (6).

- Cột (8) đến cột (11): Là tổng số chi tiền mặt trong kỳ, bao gồm chi nộp NHNN, chi cho tổ chức tín dụng khác, chi cho khách hàng và chi nội bộ tổ chức tín dụng trong kỳ báo cáo theo từng loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ.

- Cột (12): Bằng tổng cộng từ cột (8) đến cột (11)

- Cột (13): Là số dư tồn quỹ nghiệp vụ tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo theo từng loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ.

Cột (13) = Cột (2) + Cột (7) - Cột (12).

- Cột (14), (15): Phản ánh tỷ lệ các loại tiền thu, chi trong kỳ trong tổng số tiền thu, chi trong tháng, trong đó:

Cột (14) = \frac{[cột (4) + cột (5) + cột (6)]}{\sum[cột (4) + cột (5) + cột (6)]} \times 100\%

Cột (15) = \frac{[cột (9) + cột (10) + cột (11)]}{\sum[cột (9) + cột (10) + cột (11)]} \times 100\%

II/ Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

* Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông: Là tiền thu đổi cho khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông qua tuyển chọn kiểm đếm.

- Cột (1): Phản ánh các loại tiền (từ tiền lớn đến tiền nhỏ, theo chất liệu đồng tiền).

- Cột (2): Số dư tồn đầu kỳ đối với từng loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

- Cột (3) và cột (4): Là doanh số nhập đối với từng loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bao gồm nhập từ lưu thông và nhập nội bộ tổ chức tín dụng.

- Cột (5) và cột (6): Là doanh số xuất đối với từng loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bao gồm xuất nộp NHNN và xuất nộp nội bộ tổ chức tín dụng.

- Cột (7): Số dư tồn quỹ cuối kỳ đối với từng loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Cột (7) = Cột (2) + cột (3) + cột (4) - cột (5) - cột (6).

Ghi chú: Cơ sở để thu thập số liệu: số quỹ tiền mặt; số thu, chi tiền mặt; bảng kê thu chi tiền mặt.

Đơn vị gửi báo cáo:...