Điều 14. Trách nhiệm của Thủ kho tiền — Quyết định 443/QĐ-NHPT

1.1. Thực hiện việc nhập - xuất tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá chính xác, kịp thời, đầy đủ theo đúng lệnh của cấp có thẩm quyền, đúng chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp;

1.2. Mở sổ quỹ; sổ theo dõi từng loại tiền, từng loại tài sản; thẻ kho; các sổ sách cần thiết khác; ghi chép và bảo quản các sổ sách, giấy tờ đầy đủ, rõ ràng, chính xác;

1.3. Tổ chức sắp xếp tiền mặt, tài sản trong kho tiền gọn gàng, khoa học, đảm bảo vệ sinh kho tiền; áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng tiền, tài sản bảo quản trong kho tiền;

1.4. Quản lý, giữ chìa khoá một ổ khoá của lớp cánh trong cửa kho tiền bảo quản tài sản được giao, các ổ khoá cửa gian kho và các phương tiện bảo quản trong kho tiền (két, tủ sắt) tuyệt đối an toàn đúng chế độ; chấp hành chế độ vào, ra kho theo đúng quy định;

1.5. Giám sát việc niêm phong tiền, tài sản, giấy tờ có giá trước khi nhập vào kho bảo quản;

1.6. Thực hiện kiểm quỹ cuối ngày theo đúng chế độ quy định;

1.7. Thực hiện kiểm kê, đảo kho, làm các báo cáo nghiệp vụ thống kê và phân tích đánh giá theo định kỳ về tài sản trong kho.

2.1. Từ chối xuất, nhập, thu, chi bất cứ tài sản nào trong kho tiền nếu không có lệnh của Giám đốc, chứng từ không hợp lệ hợp pháp;

2.2. Không nhập vào kho tiền những tài sản, giấy tờ không được quy định bảo quản trong kho tiền;

2.3. Không cho những người không có nhiệm vụ, không được lệnh của cấp có thẩm quyền vào kho tiền;