Điều 42. Lập và xử lý báo cáo tại đơn vị thành viên tham gia hệ thống TTLNH
1. Đối với các đơn vị thành viên:
a) Báo cáo chuyển tiền đi (Biểu số: TTLNH-16);
b) Báo cáo chuyển tiền đến (Biểu số: TTLNH-17);
c) Đối chiếu chuyển tiền đi (Biểu số: TTLNH-18);
d) Đối chiếu chuyển tiền đến (Biểu số: TTLNH-19);
e) Bảng kết quả thanh toán (Biểu số: TTLNH-20).
2. Xử lý báo cáo
a) Kiểm soát
- Doanh số Nợ (Có) trên Biểu TTLNH-16 phải bằng doanh số Nợ (Có) trên Biểu TTLNH-18.
- Doanh số Nợ (Có) trên Biểu TTLNH-17 phải bằng doanh số Nợ (Có) trên Biểu TTLNH-19.
- Chênh lệch kết quả đối chiếu trên các Biểu TTLNH-18 và TTLNH-19 phải bằng 0.
b) Xử lý báo cáo
Nếu có sai sót, đơn vị thành viên phải liên hệ với Trung tâm thanh toán Quốc gia để cùng phối hợp xử lý.
3. Lập báo cáo tại Hội sở chính của thành viên:
a) Báo cáo chuyển tiền đi (Biểu số: TTLNH-16);
b) Báo cáo chuyển tiền đến (Biểu số: TTLNH-17);
c) Đối chiếu chuyển tiền đi (Biểu số: TTLNH-18);
d) Đối chiếu chuyển tiền đến (Biểu số: TTLNH- 19);
e) Bảng kết quả thanh toán (Biểu số: TTLNH-20).
g) Bảng kết quả thanh toán (Biểu số: TTLNH-21);
4. Báo cáo chuyển tiền diện tử' trong ngày của cả Hội sở chính và đơn vị thành viên, sau khi sử dụng để đối chiếu và tổng hợp báo cáo, phải được lưu trữ theo đúng quy định hiện hành.
B- BÁO CÁO THÁNG