Điều 16. Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đóng
1. Công ty quản \ý quỹ phải thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ định kỳ tối thiểu một tuần một lần.
2. Việc xác định giá trị tài sản ròng và giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 17 Quy chế này.
3. Sau khi xác định giá trị tài sản ròng của Quv và giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ. Công ty quản lý quỹ phải thông báo ngay cho Ngân hàng giám sát. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và đảm bào việc định giá là phù hợp với các quy định pháp luật và Điều ]ệ Quỹ Trường hợp không phù hợp, Ngân hàng giám sát có nghĩa vụ thông báo và yêu cầu Cône ty quản lý quỹ điều chinh kịp thời việc định giá cho phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Qu\ trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Công t> quản lý quỹ.
4. Giá trị tài sán ròng của Quv phải được thông báo công khai cho người đầu tư vào ngày làm việc tiếp theo, ngay sau khi Ngân hàng giám sát xác nhặn việc xác định giá trị tài sản ròna, của Quỹ là phù hợp với các quy định của pháp luật và cùa Điều lệ Quv.