Điều 9. Đối với chứng từ nhập Quỹ điều hoà tiền mặt
1. Khi Giám đốc quyết định nhập Quỹ ĐHTM hoặc theo lệnh điều chuyển đến của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, phiếu nhập kho (có đầy đủ các yếu tố, chữ ký... theo quy định) từ kế toán chuyển sang, thủ kho tiền kiểm tra và lập biên bản giao nhận tiền;
2. Căn cứ vào phiếu nhập Quỹ điều hoà tiền mặt và biên bản giao nhận tiền, thủ kho tiến hành nhận đủ số tiền theo đúng quy trình giao nhận của chế độ hiện hành và đưa vào kho tiền bảo quản;
3. Ghi số liệu vào thẻ kho của từng loại tiền;
4. Nhập số liệu từ phiếu nhập Quỹ điều hoà tiền mặt vào máy. Số liệu nhập vào máy phải khớp đúng với biên bản giao nhận, phiếu nhập và số tiền thực tế đã nhập kho;
5. Chuyển phiếu nhập, biên bản giao nhận và thông tin đã nhập sang bộ phận kiểm soát;
6. Kiểm soát kiểm tra:
Việc làm thủ tục bàn giao chìa khoá và ghi chép vào sổ bàn giao chìa khoá cửa kho tiền, sổ đăng ký vào kho tiền;
Kiểm tra tính chính xác của số liệu mà thủ kho tiền đã nhập vào máy. Nếu chấp nhận đúng thì chuyển trả lại chứng từ thông tin cho thủ kho tiền.
Nếu phát hiện sai thì yêu cầu chỉnh sửa lại và kiểm soát lại;
7. Máy tự động ghi số liệu đã được kiểm soát đúng vào sổ Quỹ điều hoà tiền mặt, sổ chi tiết các loại tiền, thẻ kho. Thủ kho tiền kiểm tra lại số liệu máy đã ghi;
8. Thủ kho ký tên trên biên bản giao nhận tiền và phiếu nhập kho.