Điều 8. Xử lý cuối ngày.
1. Qua một ngày làm việc, sau khi đã kiểm tra toàn bộ chứng từ trên máy, kiểm soát làm thủ tục kết thúc các hoạt động giao dịch trong ngày;
2. Thực hiện kiểm kê Quỹ nghiệp vụ cuối ngày. Ban quản lý Quỹ nghiệp vụ tiến hành xử lý thừa (thiếu) nếu có;
Kiểm soát lập và in sổ kiểm kê, có chữ ký xác nhận của Ban quản lý Quỹ nghiệp vụ;
Các số liệu đã được ghi chép, xử lý trong ngày lưu trong máy làm căn cứ để bộ phận kiểm soát đối chiếu với số liệu kiểm kê Quỹ nghiệp vụ cuối ngày. Số liệu lưu trong máy về tồn Quỹ nghiệp vụ, số lượng giá trị từng loại tiền và số liệu trên sổ kiểm kê Quỹ nghiệp vụ phải hoàn toàn khớp đúng;
3. Thủ quỹ làm thủ tục khoá sổ cuối ngày và in sổ nhật ký Quỹ nghiệp vụ, Ban quản lý Quỹ nghiệp vụ xác nhận tồn quỹ, xin xác nhận của Giám đốc Ngân hàng về sự chính xác của số trang sổ và các số liệu trên trang sổ;
4. Cuối ngày các thông tin được nhập vào các loại sổ của Quỹ nghiệp vụ, được chuyển về bộ phận thống kê và điều hoà tiền mặt để sử dụng kịp thời;
5. Trường hợp có tổ chức tổ thu, tổ chi riêng, thì từng tổ mở sổ thu tiền hoặc sổ chi tiền theo mẫu 02/PHKQ/95. Số liệu từ các bảng kê thu (chi) được nhập trực tiếp vào sổ thu tiền hoặc sổ chi tiền. Cuối ngày từng tổ khoá sổ thu tiền hoặc sổ chi tiền và giao nộp toàn bộ tiền tồn quỹ cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ kiểm tra tổng số tiền thu (chi), các chứng từ, bảng kê..., máy sẽ tự động tổng hợp số liệu vào sổ nhật ký quỹ.