Điều 14. Việc sử dụng thông tin phục vụ công tác điều hoà tiền mặt trên địa bàn tỉnh, thành phố được quy định như sau:
1. Hàng ngày căn cứ vào các số liệu từ nhóm 1 truyền đến, máy tự động lập sổ theo dõi thực hiện xuất nhập Quỹ điều hoà tiền mặt (mẫu số 16/PHKQ/95). Bộ phận điều hoà tiền mặt kiểm tra lại số liệu máy đã cung cấp.
2. Nếu có nhu cầu xin xuất hoặc nhập Quỹ điều hoà tiền mặt thì việc lập Phiếu trình xin xuất (nhập) Quỹ điều hoà tiền mặt (phụ biểu B) như sau: Từ các số liệu có liên quan trong mẫu số 16, máy tự động ghi chép các số liệu tương ứng vào phần I của phụ biển B. Căn cứ vào nhu cầu thu - chi tiền mặt trên địa bàn, khả năng khai thác tiền mặt của địa phương trong những ngày sắp tới và một số yếu tố khác được quy định trong Công văn số 218/PHKQ ngày 26 tháng 5 năm 1995 của Ngân hàng Nhà nước TW để lập phần II của phụ biểu B. In văn bản và trình Giám đốc xét duyệt;
3. Sau khi được Giám đốc xét duyệt Phiếu trình, bộ phận điều hoà tiền mặt chuyển sang cho phòng kế toán để lập phiếu xuất (nhập) Quỹ điều hoà tiền mặt. Phiếu này được chuyển sang cho thủ kho tiền để thực hiện;
4. Từ các số liệu đã được tích luỹ lưu từ trong kho dữ liệu được phân tổ theo các tiêu thức phù hợp ở các sổ mẫu số 16, 17, 18, 19, 20/PHKQ/95 và phân tích các yếu tố có liên quan theo hướng dẫn ở mục I của Công văn 218/PHKQ ngày 26/5/1995 của Ngân hàng Nhà nước TW, bộ phận điều hoà tiền mặt lập cân đối thu - chi tiền mặt và dự kiến xuất - nhập Quỹ điều hoà tiền mặt quý sau (phụ biểu A), trình Giám đốc ký và gửi vụ Phát hành - kho quỹ Ngân hàng Nhà nước TW vào tuần kỳ 2 của tháng thứ 3 mỗi quý.