Biểu mẫu & mẫu đơn chuẩn pháp lý

Mầu số 5-SK

(Ban hành kèm theo Thòng tư so
67/2023,IT-BTC ngày 02,11/2023 cùa
Bộ trương Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO

Hoạt động đầu tư

• Tên doanh nghiệp:
• Báo cáo quý (năm): từ đến

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú: số liệu về doanh thu đầu tư và lợi nhuận hoạt động đầu tư đề nghị là số lũy kế tính tới thời điểm lập báo cáo B. BÁO CÁO CHI TIÉT HOẠT ĐỌNG ĐÀU

Mầu số 24-NT

(Ban hành kém theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC
ngày 02/11/2023 cùa Bộ trướng Bộ Tài chính)

TÀI LIỆU MINH HỌA BÁN HÀNG CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỀM [Tên Sản phẩml Sản phẩm bảo hiểm hưu trí của Công ty [Tên Doanh nghiệp bảo hiểm] Nghiệp vụ bảo hiểm: Bảo hiểm hưu trí

1. THÔNG TIN CHUNG

ỉ. Thông tin về Doanh nghiệp bảo hiểm

• Tên doanh nghiệp
• Lĩnh vực kinh doanh
• Trụ sở chính
• Số giấy phép
• Vốn điều lệ
• Địa chì liên hệ (địa chỉ, sổ điện thoại, sổ fax...)

1. Thông tin về Bên mua bảo hiểm

• Trường hợp bên mua bảo hiểm là tổ chức: Tên tổ chức; sổ Giấy phép thành lập và hoạt động.
• Trường hợp bên mua bảo hiểm là cá nhân:

+ Họ và tên

+ Giới tính

+ Tuổi

+ Nhóm nghề nghiệp

1. Thông tin về Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm

Họ và tên Giới tính Tuổi

- Nghề nghiệp/Nhóm nghề nghiệp (theo quy định nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm)

1. Thông tin về Đại lý bảo hiểm cá nhân

Họ và tên

Số chứng chỉ đào tạo đại lý hoặc

Mã số đại lý

1. Thông tin về đại lý bảo hiểm tổ chức (nếu triển khai sản phẩm thông qua đại lý tổ chức)

• Tên, địa chỉ của tổ chức
• Nội dung được ủy quyền theo hợp đồng đại lý (cụ thể theo hoạt động đại lý quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15)
• Số chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm hoặc mã số đại lý của nhân viên trong tổ chức trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Thông tin chung

Tên sản phẩm bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn đóng phí tương ứng cho tùng sản phẩm (dự kiến); thời hạn đóng phí bắt buộc (nếu có)

Phí bảo hiểm:

• Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm; và
• Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có).

Định kỳ đóng phí bảo hiểm dự kiến

II. THÔNG TIN CHI TIÉT

1. Quyền lợi bảo hiểm

Đối với nội dung liên quan tới quyển lợi đầu tư, doanh nghiệp hào hiếm cần làm rõ thêm các nội dung liên quan tới quyển lợi dầu tư sau: - Lãi suất minh họa chi mang tỉnh tham kháo, có thê tăng hoặc giám phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của quỹ hưu trí và không có ỷ nghĩa là mức lãi suât này được đảm hào cho khách hàng trong tương lai, nhưng đàm bào không tháp hơn mức lãi suãt cam k

Mầu số 16-NT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/1T-BTC
ngày 02/11/2023 cùa Bộ trướng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO

Hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện

Năm báo cáo:

1. PHỈ BẢO HIẺM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN TRONG NĂM

1. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:

+ Hợp đồng bảo hiểm cá nhân: Phần đóng góp định kỳ của cá nhân Phần đóng thêm + Hợp đồng bảo hiểm nhóm: Phần đóng góp của người sử dụng lao động Phần đóng góp của người lao động

1. Các khoản chi phí liên quan:

• Phí ban đầu
• Phí rủi ro
• Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm
• Phí quản lý quỹ
• Phí chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí

1. Tổng số phí bào hiểm đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện:

1. BÁO CÁO TÀI SẢN QUỸ HƯU TRÍ Tự NGUYỆN

Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện đầu năm:

Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện cuối năm:

Tỷ suất đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện:

Mầu số 8-NT

(Ban hành kèm theo Thòng tưsẳ 67/2023 TT-BTC ngày
02/11 '2023 của Bộ trường Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO

Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm

• Tên doanh nghiệp bào hiểm:
• Báo cáo năm: từ đến

L Trình bày chính sách ghi nhận

1. Nguyên tắc kế toán tách quỹ chủ họp đồng bảo hiếm và quỹ chủ sỏ' hữu

• Ghi nhận tài sản:
• Ghi nhận nguồn vốn:
• Ghi nhận doanh thu:
• Ghi nhận chi phí:

1. Nguyên tắc phân bổ chi phí giữa quỹ chù họp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu:

• Loại chi phí phải phân bổ:
• Tiêu thức phân bồ theo từng loại chi phí:

1. Nguyên tắc phân bổ chi phí giữa các quỹ chủ họp đồng bảo hiểm:

• Loại chi phí phãi phân bổ:
• Tiêu thức phân bổ theo từng loại chi phí:

4. Ghi nhận các khoản phải thu, phải trã giữa các quỹ chủ họp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sỏ' hữu:

Mẩu số 5-NT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày
02'11/2023 cùa Bộ trướng Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO
Hoạt động đầu tư
- Tên doanh nghiệp bào hiểm:

- Báo cáo quý (năm) từ đến

Đon vị: Triệu đồng

A. BẢO CÁO NGUỒN VÓN ĐÀU TƯ

Ghi chú: số liệu về doanh thu đầu tư và lợi nhuận hoạt động đầu tư đề nghị là số lũy kế tính tới thời điểm lập báo cáo

Mầu số 3-NT

(Ban hành kèm theo Thông tư so
67/20237T-BTC ngày 02/11'2023
cúa Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tình hình hủy bỏ, chấm dứt, đáo hạn họp đồng bảo hiểm và chi trả quyền lọi bảo hiểm

• Tên doanh nghiệp bào hiểm:
• Báo cáo tinh đến quý (năm): từ đến

Mẩu số 2-TBH

(Ban hành kèm theo Thõng tư sổ 67Í2023/TT-Ị3TC
ngày 02/H'2023 cua Bộ trướng Bộ Tài chính)

-Báo cáo quý (năm) từ ngày đến

Mầu số 1-TBH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 6772023/TT-BTC
ngày 02/ỉ ỉ/2023 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO Doanh thu tái bảo hiêm

- Tên doanh nghiệp tái bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài:

-Báo cáo quý (năm) từ ngày đến

Mầu số 10B-PNT

(Ban hành kèm theo Thõng tư sẻ 67,2023.TT-BTC
ngày 02:11/2023 cùa Bộ trường Bộ Tài chinh)

Theo dõi riêng doanh thu, chi

• Tên doanh nghiệp bào hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bào hiểm phi nhân thọ nước ngoài:
• Báo cáo quý (năm): từ đến

1. Trình bày chinh sách ghi nhận

1. Nguyên tắc phân bổ doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

• Loại doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm:
• Tiêu thức phân bồ doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

1. Nguyên tắc phân bổ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

• Loại chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm:
• Tiêu thức phân bồ chi phí hoạt động kinh doanh bào hiếm:

II. Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm bắt buộc

Mảu số 10A-PNT

BÁO CÁO

Theo dõi riêng doanh thu, chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo từng loại nghiệp vụ bảo hiểm

• Tên doanh nghiệp bào hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:
• Báo cáo quý (năm); từ đến

1. Trình bày chính sách ghi nhận

1. Nguyên tắc phân bổ doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

• Loại doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm:
• Tiêu thức phân bồ doanh thu hoạt động kinh doanh bào hiểm:

1. Nguyên tắc phân bổ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

• Loại chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiềm:
• Tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động kinh doanh bào hiểm:

II. Kết quà hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm „ .

Đơn vị: Triệu đông

Mẫu số 1-PNT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC.
ngày 02/11/2023 cùa Bộ trướng Bộ Tài chinh)