Điều 44.
1.Công ty quản lý quỹ phải định kỳ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ và giátrị của mỗi Chứng chỉ theo quy định sau:
(a)Đối với Quỹ đóng: xác định hàng tháng làm cơ sở cho việc giao dịch Chứng chỉ;
(b)Đối với Quỹ mở: xác định hàng này làm cơ sở cho việc phát hành và mua lại Chứngchỉ.
2.Công ty quản lý quỹ phải công bố giá trị tài sản ròng của Quỹ và giá trị củamỗi Chứng chỉ trên các phương tiện thông tin quy định trong Điều lệ quỹ.
3.Phương pháp và cách thức tính giá trị tài sản ròng của Quỹ và giá trị của mỗiChứng chỉ được quy định tại Phụ lục 1 Quy chế này.