Mẫu BỘ TÀI CHÍNH CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI (Mẫu số B02/BL - Thông tư 99/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu số: B02/BL (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ
TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỘI TRONG NƯỚC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÀNH

Từ ngày ........................ đến ngày ........................

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY,
TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

(Mẫu số B01/BL)

1. Mục đích

Báo cáo này do Cục QLN và TCĐN lập, gửi KBNN để phản ánh tình hình thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

2. Nội dung và phương pháp lập

Báo cáo này phản ánh chi tiết theo từng đối tượng được Chính phủ bảo lãnh

Cột A - Ghi rõ tên từng doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh khoản vay.

Cột 1 - Dư nợ đầu kỳ: Phản ánh số dư đầu kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng số dư nợ cuối kỳ (cột 7) của báo cáo này kỳ trước.

Cột 2 - Phát sinh trong kỳ: Phản ánh tổng số nợ phát sinh trong kỳ báo cáo.

Cột 3, 4, 5, 6 - Trả nợ trong kỳ: Phản ánh tình hình trả nợ của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh, trong đó:

Cột 3: Phân ánh tình hình trả gốc các khoản nợ vay

Cột 4: Phân ánh tình hình trả lãi các khoản nợ vay

Cột 5: Phân ánh tình hình trả phí, chi phí của các khoản nợ vay

Cột 6: Phản ánh tổng cộng tình hình trả nợ trong kỳ (cột 6 = cột 3 + cột 4 + cột 5)

Cột 7 - Dư nợ cuối kỳ: Phản ánh số dư nợ còn lại cuối kỳ.

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY,
TRẢ NỢ TRONG NƯỚC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

(Mẫu số B02/BL)

1. Mục đích

Báo cáo này do Cục QLN và TCĐN lập, gửi KBNN để phản ánh tình hình thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh.

2. Nội dung và phương pháp lập

Báo cáo này phản ánh chi tiết theo từng đối tượng được Chính phủ bảo lãnh bao gồm doanh nghiệp và các ngân hàng chính sách

Cột A - Ghi rõ tên từng từng doanh nghiệp, từng ngân hàng được Chính phủ bảo lãnh

Cột 1 - Dư nợ đầu kỳ: Phản ánh số dư đầu kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng số dư nợ cuối kỳ (cột 7) của báo cáo này kỳ trước.

Cột 2 - Phát sinh trong kỳ: Phản ánh tổng số nợ phát sinh trong kỳ báo cáo.

Cột 3, 4, 5, 6 - Trả nợ trong kỳ: Phản ánh tình hình trả nợ của các doanh nghiệp, ngân hàng được Chính phủ bảo lãnh, trong đó:

Cột 3: Phân ánh tình hình trả gốc các khoản nợ vay

Cột 4: Phân ánh tình hình trả lãi các khoản nợ vay

Cột 5: Phân ánh tình hình trả phí, chi phí của các khoản nợ vay

Cột 6: Phản ánh tổng cộng tình hình trả nợ trong kỳ (cột 6 = cột 3 + cột 4 + cột 5)

Cột 7 - Dư nợ cuối kỳ: Phản ánh số dư nợ còn lại (cột 7 = cột 1 + cột 2 - cột 3).