Mẫu BỘ TÀI CHÍNH CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI (Mẫu số B01/VL - Thông tư 99/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu số: B01/VL

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ
TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÈ CHO VAY LẠI

Từ ngày ............ đến ngày .................

Ngày.....tháng.....năm.... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) (Mẫu số B01/VL)

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VỀ CHO VAY LẠI

1. Mục đích

Báo cáo này do Cục QLN và TCĐN lập, gửi KBNN để phản ánh tình hình thực hiện vay về cho vay lại của Chính phủ.

2. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo thực hiện vay vẻ cho vay lại

Báo cáo này phản ánh chi tiết theo từng cơ quan cho vay lại

Cột A - Ghi rõ tên cơ quan cho vay lại (như Bộ Tài chính, các Ngân hàng).

Cột 1 - Dư nợ đầu kỳ: Phân ánh số dư đầu kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng số dư nợ cuối kỳ (cột 7) của báo cáo này kỳ trước.

Cột 2 - Phát sinh trong kỳ: Phản ánh tổng số cho vay lại phát sinh trong kỳ báo cáo.

Cột 3, 4, 5, 6 - Trả nợ trong kỳ: Phản ánh tình hình trả nợ trong kỳ, trong đó:

Cột 3: Phân ánh tình hình trả góp

Cột 4: Phản ánh tình hình trả lời

Cột 5: Phản ánh tình hình trả phí, chi phí

Cột 6: Phản ánh tổng cộng tình hình trả nợ trong kỳ (cột 6 = cột 3 + cột 4 + cột 5)

Cột 7 - Dư nợ cuối kỳ: Phân ánh số dư các khoản cho vay lại cuối kỳ.