Điều 5. Mở tài khoản dự án và qui trình chuyển tiền:
1.- Mở tài khoản và chuyển ngoại tệ:
a) Ngoại tệ được chuyển từ WWF về tài khoản ngoại tệ của dự án mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ chí Minh theo tiến độ hàng tháng. Để nhận được tiền từ WWF phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Phải lập kế hoạch kinh phí hàng quí: Báo cáo thực hiện kinh phí quí trước, đồng thời gửi kế hoạch kinh phí sau.
- Phải báo cáo khối lượng công việc đã thực hiện và có đủ điều kiện thanh toán.
- Tất cả các yêu cầu chuyển tiền từ WWF trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn đều phải có chữ ký của cố vấn trưởng dự án.
Các chữ ký được đăng ký tại Ngân hàng ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Trưởng đại diện WWF, giám đốc dự án Vườn quốc gia Cát Tiên và Cố vấn trưởng. Tài khoản của dự án hoạt động theo nguyên tắc đồng chữ ký.
b) Tại địa phương: Dự án Bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cát Tiên đăng ký mở một tài khoản tại Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai để tiếp nhận kinh phí từ Ngân hàng ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, trực tiếp thanh toán bằng tiền đồng (VNĐ) cho các chi phí do Vườn quốc gia Cát Tiên đảm nhận trong khuôn khổ nguồn kinh phí viện trợ của dự án.
Các chữ ký được đăng ký tại Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai bao gồm: Giám đốc và cố vấn trưởng dự án là đồng chủ tài khoản, kế toán trưởng Vườn quốc gia Cát Tiên kiêm kế toán dự án.
Việc rút tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng về quĩ tiền mặt để chi tiêu thường xuyên cho các hoạt động của dự án được thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước và của WWF. Những hợp đồng và khoản chi có số tiền lớn không trả bằng tiền mặt, phải thanh toán qua ngân hàng.
2.- Nhận kinh phí đối ứng:
Kinh phí đối ứng của dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp hạn mức vào tài khoản của Vườn quốc gia Cát Tiên tại Kho bạc Nhà nước địa phương và được quản lý, sử dụng theo qui định hiện hành.