Điều 29. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
Phụ lục 01a
MẪU SÉC TRẮNG THANH TOÁN QUA TRUNG TÂM
THANH TOÁN BÙ TRỪ
(Mặt trước)
Phụ lục 01b
MẪU SÉC TRẮNG THANH TOÁN QUA TRUNG TÂM
THANH TOÁN BÙ TRỪ
(mặt sau)
Thanh toán vào tài khoản số: …………. Tại Ngân hàng: Phần dành cho việc chuyển nhượng: Ngày Tên người nhận chuyển nhượng Người chuyển nhượng ký/ đóng dấu | Thanh toán vào tài khoản số: …………. | Tại Ngân hàng: | Ngày | Tên người nhận chuyển nhượng | Người chuyển nhượng ký/ đóng dấu | Phần trả bằng tiền mặt: Họ tên người nhận tiền: (ký và ghi rõ họ tên): ………. Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu cấp tại …… ngày | (Cuống séc) | |||||
| Thanh toán vào tài khoản số: …………. | ||||||||||||
| Tại Ngân hàng: | ||||||||||||
| Ngày | Tên người nhận chuyển nhượng | Người chuyển nhượng ký/ đóng dấu | ||||||||||
Những lưu ý về các tiêu chuẩn mẫu séc:
1. Tiêu chuẩn giấy và kích thước phần thân séc:
- Trọng lượng: 90 đến 105 gram/m2 (khoảng 24 - 28 pound).
- Chiều dài: 180mm;
- Chiều rộng: 90mm;
- Vân giấy: Chiều dọc;
- Độ dày: 0,075 đến 0,190mm (từ 0,003 đến 0,0075 inch)
Mặt trước:
2. Dải từ tính MICR:
- Phải tuân thủ theo chuẩn E13B
- Trình tự thể hiện ở mã số: “Số séc”/ “Mã số của người bị ký phát (chi nhánh hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán)/ “Số tài khoản ký phát séc”/...
- Vị trí dải từ tính MICR: Máy in dải từ phải in theo tiêu chuẩn như sau:
. Tuân theo tiêu chuẩn in dải từ MICR.ANSI X9.27-1988
. Mực từ dùng để in phải theo chuẩn ISO 1004 - 1977
3. Ngày ký phát: Đóng khung cho mỗi ô số (ngày, tháng, năm) để dễ dàng nhận dạng.
4. Số tiền:
- Số tiền bằng chữ cần để hai dòng; Mỗi dòng dài tối thiểu 100mm (4,1 inch);
Khoảng cách giữa mỗi dòng 10mm (0,7 inch).
- Số tiền bằng số cần được đóng khung để dễ dàng nhận dạng hình ảnh...
Mặt sau:
5. Tiêu chuẩn của phần dành cho việc chuyển nhượng:
- Đủ rộng để bảo đảm: Chứa được ít nhất 04 hàng chữ theo kích cỡ chuẩn;
- Chứa được ít nhất 02 hàng chữ theo kích cỡ mở rộng.
- Đủ rộng cho con dấu của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng séc.
6. Thiết kế nội dung phần cuống séc và mặt sau của tờ séc có tính tham khảo.
Phụ lục 02
BẢNG KÊ NỘP SÉC
Số bảng kê: Ngày…/…/…… Phần dành cho khách hàng lập | Số bảng kê: | Ngày…/…/…… |
| Số bảng kê: | ||
| Ngày…/…/…… | ||
Tên người thụ hưởng: …………………………………………………………….
Số hiệu TK: ………………………………………………………………………
Tại: ………………………………………………………………………………..
| Số TT | Số Séc | Ngày ký phát | Người ký phát séc | Số TK người ký phát séc | Người bị ký phát Mã NH | Số Tiền |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| … | ||||||
| Số tiền bằng số: | ||||||
Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… | ||||||
|
Kế toán trưởng (Nếu có) | Chủ tài khoản |
Phần dành cho người thu hộ: Đã nhận đủ ………….. tờ séc của………….. ………………………………………………… Số tài khoản ………………………………… (tại) …………………………………………… | Phần dành cho người bị ký phát Thanh toán ngày Số tiền thanh toán (bằng số) Bằng chữ □ Toàn bộ số séc □ Trả lại tờ séc số......................... | ||||
| Kế toán |
Ngày.... tháng ….. năm…… Kiểm soát (Ký tên, đóng dấu) | Kế toán |
Ngày.... tháng ….. năm…… Kiểm soát (Ký tên, đóng dấu) | ||
|
Người bị ký phát (ngân hàng)... | Phụ lục 03 | ||||
LỆNH THU
| Phần dành cho khách hàng lập |
….., ngày … …/ … …/ … ...
Căn cứ thông báo của quý ngân hàng về việc tờ séc số: ………………………..
ngày ký phát: ……/ …../ …………. người ký phát ……………… không đủ khả năng thanh toán,
Tôi ……………………………. (tên người thụ hưởng).
Địa chỉ: ………………………………………………….
Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (trường hợp cá nhân thụ hưởng) …………………………………….
Tài khoản số: ………………………………………………………..…………..
Tại ngân hàng: …………………………………………………………..………
Đề nghị ngân hàng thanh toán cho tôi một phần số tiền của tờ séc trên theo khả năng chi trả hiện có trên tài khoản của người ký phát tại thời điểm nhận được Lệnh thu này và từ chối thanh toán số tiền còn lại.
| Người thụ hưởng | ||
|
Kế toán trưởng (nếu có) |
Chủ tài khoản (Ký tên, đóng dấu (nếu có) | |
Phần dành cho người bị ký phát lập Nhận được vào hồi ……………….. Ngày …../ …./ ……… Thanh toán ngày ………………………./ Số tiền thanh toán (Bằng số) …………………………………….. (Bằng chữ) ………………………………………………….. Số tiền từ chối thanh toán (Bằng số) …………………………………….. (Bằng chữ) …………………………………………………………………. | |
| Kế toán | Kiểm soát (ký tên, đóng dấu) |
Phụ lục 04
GIẤY BIÊN NHẬN
… … … ngày … …/ … …/ … …
Kính gửi: ………..(Ngân hàng thanh toán séc)…………………
Tôi: …………………..(người thụ hưởng hoặc người thu hộ) …………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………….……
Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (trường hợp người thụ hưởng là cá nhân) …………………………..
Viết giấy này biên nhận về việc tờ séc số …………………………. ngày ký phát …../ …../…. người ký phát ………………………………….. số tiền ghi trên séc là (bằng số)...................................... …………. Do séc không đủ khả năng thanh toán và theo đề nghị của tôi, Ngân hàng) …………… (tên ngân hàng) …………………… đã thu cho tôi một phần số tiền ghi trên séc là:
Số tiền (bằng số) …………………………………………………………………
Số tiền (bằng chữ) ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Người lập giấy ký vào một trong hai ô thích hợp dưới đây
| Người thụ hưởng |
Người thu hộ (người được người thụ hưởng ủy quyền) | ||
|
Kế toán trưởng (nếu có) |
Chủ tài khoản (ký tên, đóng dấu (nếu có) | Kế toán | Kiểm soát |
Phần dành cho người bị ký phát Nhận được ngày …../ …../………….. | Kế toán | Kiểm soát |
Phụ lục 05
|
Người bị ký phát …….(ngân hàng)………. |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| ..........., ngày ......./........./........ |
GIẤY XÁC NHẬN TỪ CHỐI THANH TOÁN SÉC
Kính gửi: (người thụ hưởng séc; …………………………..)
Chúng tôi lấy làm tiếc khi thông báo với Quý khách là tờ séc:
Số séc: …………………………… Ngày ký phát: ……/ ………./ …………….
Người ký phát …………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………...
Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (trường hợp người ký phát séc là cá nhân): ………………….………
Tài khoản: ………………………………………………………………………..
Tại Ngân hàng: ………….……………………………………………………….
Số tiền viết trên séc (bằng số) …………………………………………………….
Bằng chữ: ………..………………………………………………………………..
Số tiền từ chối thanh toán (bằng số) …………………….………………………..
Bằng chữ: ……………..…………………………………………………………..
Lý do từ chối: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
| KẾ TOÁN | KẾ TOÁN TRƯỞNG |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (ký tên, đóng dấu) |
Phụ lục 06
|
Người bị ký phát …….(ngân hàng)………. |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| ..........., ngày ......./........./........ |
GIẤY XÁC NHẬN TỪ CHỐI THANH TOÁN SÉC
Kính gửi: (người ký phát …………………………..)
Chúng tôi lấy làm tiếc khi thông báo với Quý khách là tờ séc:
Số séc: ………………………… Ngày ký phát: ……/ ………./ ……………….
Người thụ hưởng ……………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (trường hợp người ký phát séc là cá nhân): …………………………
Tài khoản:……………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….
Số tiền viết trên séc (bằng số) …………………………………………………….
Bằng chữ: ………………………………………………………………………..
Số tiền từ chối thanh toán (bằng số) ……………………………………………..
Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………
Lý do từ chối: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
| KẾ TOÁN | KẾ TOÁN TRƯỞNG |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (ký tên, đóng dấu) |
Phụ lục 07
Mẫu số: S01/CIC
|
Người bị ký phát (ngân hàng)………. Số hiệu: ………………… | THÔNG TIN SÉC KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THANH TOÁN |
Kính gửi:
Số séc ……………………………… Ngày xuất trình séc ….../ ……/ ………….
Người ký phát séc (tổ chức hoặc cá nhân) ……………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………..
Số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (trường hợp cá nhân ký phát séc): …..ngày cấp.../ ……/…………....
Nơi cấp …………………………………………………………….…………….
Người thụ hưởng séc: …………………………………………..………………..
Địa chỉ người thụ hưởng: ……………………………………..………………….
Người ký chuyển nhượng cuối cùng: ………………………..…………………..
Số tiền bằng số: ……………………….… (ký hiệu tiền tệ) …….………………
Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………………………
Lý do: Không đủ khả năng thanh toán □
Số tiền không đủ khả năng thanh toán:........................................................
Vi phạm các quy định khác □
Kế toán |
… … … …, ngày …. tháng …. năm …. Kiểm soát (ký tên, đóng dấu) |
Địa chỉ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước (CIC):
1. Địa chỉ trụ sở làm việc: Số 10 Quang Trung, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
2. Địa chỉ Website: http://www.creditinfo.org.vn trang thanh toán séc.
3. Địa chỉ Email: [email protected]
4. Fax: 04 33824693, điện thoại: 04 33824473
Cung cấp và khai thác thông tin theo 1 trong các phương thức sau:
1. Gửi file số liệu định dạng text theo mẫu vào địa chỉ Email
2. Nhập theo Form trực tiếp trên Website CIC.
3. Gửi qua Fax (04 33824693)/thư bưu điện/cầm tay (với số ít)
4. Tra cứu trực tiếp trên WEB site CIC.
5. Gửi yêu cầu đến CIC qua FAX hoặc Email.
(Mọi thông tin chi tiết xem trên WEB site CIC địa chỉ http://www.creditinfo.org.vn hoặc điện thoại số 04 33824473)
Phụ lục 08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
……, ngày … tháng..... năm....
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MẪU SÉC TRẮNG
Kính gửi: Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Căn cứ Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Thông tư số /2015/TT-NHNN ngày tháng năm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc.
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng/ Giấy phép hoạt động ngân hàng số ... ngày ... tháng ... năm ........
- Tên tổ chức cung ứng séc:............................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
- Điện thoại: ............................................... Fax:.............................................
- (Tên tổ chức cung ứng séc) xin đăng ký mẫu séc trắng gồm các yếu tố theo quy định tại Điều 58 Luật Các công cụ chuyển nhượng; cụ thể kích thước, màu sắc, tờ séc được thiết kế như sau:
- Kích thước:....................................................................................................
- Màu sắc:........................................................................................................
Sau khi mẫu séc trắng được Ngân hàng Nhà nước xác nhận, chúng tôi xin cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về cung ứng và sử dụng séc./.