Điều 53. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các thành viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
30 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/08/2018.
Mẫu số TTLNH-01
<Tên đơn vị>
Số: /CV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v Đăng ký tham gia Hệ thống TTLNH.
... ngày ... tháng ... năm...
ĐỀ NGHỊ THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mã đơn vị(1): Tên đơn vị: Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Số tài khoản thanh toán Việt Nam đồng (VND) mở tại SGD NHNN:
Số tài khoản thanh toán Đô la Mỹ (USD) mở tại SGD NHNN:
Số tài khoản thanh toán Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) mở tại SGD NHNN:
Số tài khoản thanh toán Ngoại tệ khác (Ghi rõ loại đồng tiền) mở tại SGD NHNN:
Đề nghị được tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với cam kết tuân thủ các Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, Quy tắc vận hành, chia sẻ khoản vay trong quyết toán bù trừ giá trị thấp (khi tham gia dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp) và các Quy định liên quan khác của Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng.
Dưới đây chúng tôi đăng ký dịch vụ thanh toán và Kênh truyền thông sử dụng:
1- Đăng ký các dịch vụ thanh toán (đánh dấu X vào ô tương ứng)
| STT | Loại dịch vụ thanh toán | Đăng ký |
|---|---|---|
| 1 | Gửi lệnh thanh toán Giá trị cao | |
| 2 | Gửi lệnh thanh toán Giá trị thấp(2) | |
| 3 | Gửi lệnh thanh toán Đô la Mỹ (USD) | |
| 4 | Gửi lệnh thanh toán Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) | |
| 5 | Gửi lệnh thanh toán Ngoại tệ khác (ghi rõ loại đồng |
| tiền) | ||
| 6 | Gửi lệnh thanh toán Nợ Việt Nam đồng (VND)(3) | |
| 7 | Gửi lệnh thanh toán Nợ Đô la Mỹ (USD)(3) | |
| 8 | Gửi lệnh thanh toán Nợ Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)(3) | |
| 9 | Gửi lệnh thanh toán Nợ Ngoại tệ khác (ghi rõ loại đồng tiền)(3) |
2- Đăng ký kênh truyền thông (đánh dấu X vào ô tương ứng)
| STT | Kênh truyền thông sẽ sử dụng | ||
|---|---|---|---|
| Leasedline | MetroNet | Khác | |
| 1 | |||
| 2 | |||
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Chú thích:
- (1) Theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc NHNN.
- (2) Kèm theo Văn bản đề nghị về việc cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá hoặc ký quỹ bằng tiền đề thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng có xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
- (3) Kèm theo Hợp đồng uỷ quyền hoặc văn bản thỏa thuận trước về việc thanh toán Nợ loại tiền tệ tương ứng giữa các thành viên.
Mẫu số TTLNH-02
<Tên thành viên>
Số: /CV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v rút khỏi Hệ thống TTLNH.
..., ngày ... tháng ... năm...
ĐỀ NGHỊ RÚT KHỎI HỆ THỐNG TTLNH
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mã đơn vị (1)
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Số tài khoản thanh toán (Việt Nam đồng) mở tại NHNN:
Số tài khoản thanh toán Đô La Mỹ (USD) mở tại NHNN:
Số tài khoản thanh toán Euro (EUR) mở tại NHNN:
Số tài khoản thanh toán Ngoại tệ khác (Ghi rõ loại đồng tiền) mở tại SGD NHNN:
Đề nghị được rút khỏi Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Lý
do:...
Danh sách các đơn vị đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH
| STT | Tên Thành viên/ Đơn vị thành viên | Mã ngân hàng | Loại thành viên (Trực tiếp/Gián tiếp) (2) | Chuyển sang Thành viên gián tiếp (dành cho Đơn vị thành viên trực tiếp(3)) | Hoàn toàn rút khỏi Hệ thống TTLNH(4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 |
Ngày dự kiến rút khỏi hệ thống:
Đề nghị Quý cơ quan xem xét, chấp thuận.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Chú thích:
- (1): Theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc NHNN.
- (2): Ghi rõ loại thành viên đang tham gia hệ thống TTLNH.
- (3): Đánh dấu X khi Đơn vị thành viên có yêu cầu chuyển sang Thành viên gián tiếp.
- (4): Đánh dấu X Khi Thành viên, Đơn vị thành viên, Thành viên gián tiếp rút hoàn toàn khỏi Hệ thống TTLNH
Mẫu số TTLNH-03
<Tên thành viên>
Số: /CV
V/v đăng ký đơn vị thành viên và thành viên
gián tiếp Hệ thống TTLNH.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..., ngày ... tháng ... năm...
ĐỀ NGHỊ THAM GIA ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HOẶC THÀNH VIÊN GIÁN TIẾP THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đề nghị đăng ký các đơn vị thành viên, thành viên gián tiếp và sử dụng dịch vụ Hệ thống TTLNH như sau:
1- Đăng ký đơn vị thành viên
| STT | Mã Ngân hàng (1) | Tên đơn vị thành viên | Thông tin liên hệ | Đăng ký thừa hưởng quyền thực hiện các dịch vụ thanh toán theo Thành viên (đánh dấu X vào ô tương ứng) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa chỉ | Số điện thoại | Gửi lệnh thanh toán giá trị thấp | Gửi lệnh thanh toán Đô la Mỹ (USD) | Gửi lệnh thanh toán Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) | Gửi lệnh thanh toán ngoại tệ khác (ghi rõ loại đồng tiền) | Gửi Lệnh Thanh toán Nợ Việt Nam đồng (VND) (2) | Gửi lệnh thanh toán Nợ Đô la mỹ (USD) (2) | Gửi lệnh thanh toán Nợ Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) (2) | Gửi lệnh thanh toán Nợ Ngoại tệ khác (ghi rõ loại đồng tiền) (2) | |||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | |
| ... |
2- Đăng ký thành viên gián tiếp
| STT | Mã Ngân hàng(1) | Tên đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ... |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Chú thích:
(1) Theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc NHNN.
(2) Kèm theo Hợp đồng uỷ quyền hoặc văn bản thỏa thuận trước về việc thanh toán Nợ loại tiền tệ tương ứng giữa các thành viên.
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-04
LỆNH CHUYỂN NỢ/CÓ
Loại đồng tiền:...
Loại giao dịch:
Số hiệu giao dịch:
Ngân hàng gửi:
Ngân hàng nhận:
Ngân hàng chịu phí:
Ngày giao dịch:
Ngày, giờ gửi (nhận) :
Mã NH: TK Nợ:
Mã NH: TK Có:
Người phát lệnh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước/Mã số DN:
Tài khoản:
Tại NH:
Ngày cấp:.../.../... Nơi cấp:
Người nhận lệnh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước:
Tài khoản:
Tại NH:
Chương, loại, khoản, mục:
Ngày cấp:.../.../... Nơi cấp:
Nội dung:
Số tiền bằng số:
Số tiền bằng chữ:
KẾ TOÁN
KIỂM SOÁT
CHỦ TÀI KHOẢN
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-05
LỆNH HUỶ LỆNH THANH TOÁN
Loại đồng tiền:...
Số giao dịch:
Ngày giao dịch:
Ngày, giờ lập:
Ngân hàng gửi:
Ngân hàng nhận:
Người phát lệnh:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại ngân hàng:
Người nhận lệnh:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại ngân hàng:
Số tiền bằng số:
Số tiền bằng chữ:
Kết quả huỷ :
Lý do huỷ :
KẾ TOÁN
KIỂM SOÁT
CHỦ TÀI KHOẢN
Chú thích: Lệnh huỷ Lệnh thanh toán chi sử dụng đối với các chuyển tiền đang trong hàng đợi của Trung tâm Xử lý Quốc gia
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-06
YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN
Loại đồng tiền:...
Số giao dịch:
Ngày giờ lập:
Ngân hàng gửi lệnh:
Lý do :
Các thông tin của giao dịch gốc
Số hiệu giao dịch:
Ngày giao dịch:
Ngày, giờ lập:
Ngân hàng gửi:
Ngân hàng nhận:
Người phát lệnh:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại ngân hàng:
Người nhận lệnh:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại ngân hàng:
Số tiền bằng số:
Số tiền bằng chữ:
KẾ TOÁN
KIỂM SOÁT
CHỦ TÀI KHOẢN
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-07
THÔNG BÁO
TỪ CHỐI YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN
Loại đồng tiền:...
Số hiệu giao dịch:
Ngân hàng gửi lệnh:
Lý do
Ngày, giờ lập:
Số hiệu giao dịch:
Ngân hàng gửi:
Ngân hàng nhận:
Các thông tin của giao dịch gốc
Ngày giao dịch:
Ngày, giờ lập:
Người phát lệnh:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại ngân hàng:
Người nhận lệnh:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại ngân hàng:
Số tiền bằng số:
Số tiền bằng chữ:
KẾ TOÁN
KIỂM SOÁT
CHỦ TÀI KHOẢN
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-08
ĐIỆN TRA SOÁT
Loại đồng tiền:...
Số điện tra soát:
Ngân hàng gửi lệnh:
Ngày, giờ lập:
Số giao dịch:
Ngân hàng gửi:
Ngân hàng nhận:
Nội dung yêu cầu tra soát
Ngày giao dịch:
Số tiền:
KẾ TOÁN
KIỂM SOÁT
CHỦ TÀI KHOẢN
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-09
ĐIỆN TRẢ LỜI TRA SOÁT
Loại đồng tiền:...
Số điện trả lời:
Ngân hàng gửi lệnh:
Ngày, giờ lập:
Số giao dịch :
Ngày giao dịch:
Loại tiền
Số tiền:
Ngân hàng gửi:
Ngân hàng nhận:
Nội dung yêu cầu tra soát
Nội dung trả lời
KẾ TOÁN
KIỂM SOÁT
CHỦ TÀI KHOẢN
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-10
TỔNG HỢP GIAO DỊCH ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Dịch vụ:
Ngân hàng:
Trang:
| Số hiệu | Tên Ngân hàng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | |||||||
LẬP BẢNG
KIỂM SOÁT
Chú thích:
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.
- Lập cho từng đơn vị thành viên
- Cho biết giao dịch đi và đến của ĐVTV này với từng ĐVTV khác
- Cộng tổng của từng hệ thống và toàn bảng.
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-11
TỔNG HỢP GIAO DỊCH THÀNH VIÊN
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Dịch vụ:
Ngân hàng:
Số hiệu tài khoản:
Trang:
| Chi nhánh | Nợ | Có | Chênh lệch số tiền | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Tên ngân hàng | Số mốc | Số tiền | Số mốc | Số tiền | Nợ | Có |
| TỔNG CỘNG | |||||||
LẬP BẢNG
KIỂM SOÁT
Chú thích:
- Lập cho từng hệ thống thành viên
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp
- Lập cho nội tỉnh – liên tỉnh và toàn quốc
- Mỗi dòng là dòng tổng cộng của mẫu số TTLNH-10
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-12
BẢNG CÂN ĐỐI CHUYỂN TIỀN
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Dịch vụ:
Trang:
| Ngân hàng | Nợ | Có | Chênh lệnh số tiền | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Tên Ngân Hàng | Số món | Số tiền | Số món | Số tiền | Nợ | Có |
LẬP BẢNG
KIỂM SOÁT
Chú thích:
- Lập cho toàn bộ Hệ thống TTLNH
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp
- Lập cho nội tỉnh – liên tỉnh và toàn quốc
- Mỗi dòng là dòng tổng toàn bảng của mẫu số TTLNH-11
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-13
BẢNG KẾT QUẢ HẠCH TOÁN
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Dịch vụ:
Trang:
| Ngân hàng | Nợ | Có | |
|---|---|---|---|
| Số hiệu | Tên Ngân hàng | ||
| Tổng cộng | |||
Lập bảng
Kiểm soát
Chú thích:
- Lập cho toàn bộ Hệ thống TTLNH
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp
- Lập cho nội tỉnh – liên tỉnh và toàn quốc
- Mỗi dòng tương ứng dòng ( 2 cột cuối) trên mẫu số TTLNH-12
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-14
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HOÁ
Ngày giao dịch:
Lần thực hoá :
giờ thực hoá:
Trang:
| Ngân hàng | Nợ | Cơ | |
|---|---|---|---|
| Số hiệu | Tên Ngân hàng | ||
| Tổng cộng | |||
Lập Bảng
Kiểm soát
Chú thích:
- Kết quả của từng lần thực hoá.
- Mỗi dòng là CIHO hoặc chi nhánh NHNN
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-15
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HẠCH TOÁN
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Dịch vụ:
Ngân hàng:
Số hiệu tài khoản:
Trang:
| Chi nhánh | Nợ | Có | Chênh lệch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Tên Ngân hàng | Số món | Số tiền | Số món | Số tiền | Nợ | Có |
| Tổng cộng | |||||||
LẬP BẢNG
KIỂM SOÁT
Chú thích:
- Lập cho từng hệ thống
- Mỗi dòng là kết quả hạch toán của đơn vị thành viên trong hệ thống
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-16
BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐI
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Mã Ngân hàng :
Tên :
| Số TT | Số giao dịch | Dịch vụ | Doanh số phát sinh | |
|---|---|---|---|---|
| Nợ | Có | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NH nhận : xxxxxxxx Tên : xxxxxxxx | ||||
| Cộng NH : xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| Cộng toàn bảng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| Luỹ kế từ đầu tháng | ||||
| Luỹ kế từ đầu năm | ||||
LẬP BẢNG
KIỂM SOÁT
Chú thích:
- Cột 1 : Số thứ tự
- Cột 2 : Số giao dịch trong ngày
- Cột 3 : Các dịch vụ phát sinh (theo luồng giá trị cao hoặc thấp)
- Cột 4 : Lệnh chuyển nợ
- Cột 5 : Lệnh Chuyển có
- Dòng cuối : Tổng cộng phát sinh
- Cộng theo tổng của đơn vị thành viên
- Các lệnh sắp xếp theo thứ tự số giao dịch tăng dần
- Biểu lập theo giá trị cao, giá trị thấp và tổng hợp
- Đối với thành viên có thể in lại báo cáo các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống để kiểm tra từ dữ liệu của thành viên nhận từ Trung tâm Xử lý Quốc gia
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-17
BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐẾN
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Mã Ngân hàng : Tên :
| Số TT | Số giao dịch | Dịch vụ | Doanh số phát sinh | |
|---|---|---|---|---|
| Nợ | Có | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NH chuyển : xxxxxxxx Tên : xxxxxxxx | ||||
| Cộng NH : xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| Cộng toàn bảng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| Luỹ kế từ đầu tháng | ||||
| Luỹ kế từ đầu năm | ||||
LẬP BẢNG
KIỂM SOÁT
Chú thích:
- Cột 1 : Số thứ tự
- Cột 2 : Số giao dịch trong ngày
- Cột 3 : Các dịch vụ phát sinh (theo luồng giá trị cao hoặc thấp)
- Cột 4 : Lệnh chuyển có
- Cột 5 : Lệnh chuyển nợ
- Dòng cuối : Tổng cộng phát sinh
- Cộng theo tổng của đơn vị thành viên
- Các lệnh sắp xếp theo thứ tự số giao dịch tăng dần
- Biểu lập theo giá trị cao, giá trị thấp và tổng hợp
- Đối với thành viên có thể in lại báo cáo các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống để kiểm tra từ dữ liệu của thành viên nhận từ Trung tâm xử lý Quốc gia
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
Mẫu số TTLNH-18
ĐỐI CHIẾU CHUYỂN TIỀN ĐI
Loại đồng tiền:...
Ngày giao dịch:.../.../...
Mã Ngân hàng : Tên :