vanban.org

Điều 16. Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. — Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 22/10/2002 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 22/10/2002 Thay thế: 1081/2002/QĐ-NHNN · 07/10/2002
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành 10/01/1998 Hiệu lực 25/01/1998 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 đời quyết định · 4 phiên bản · 28 năm
Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN Về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối · 1081/2002/QĐ-NHNN
Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN7 Ban hành quy định trạng thái ngoại tệ đối vơí cácTổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối. · 18/1998/QĐ-NHNN7
22/10/20021081/2002/QĐ-NHNNThay thế Đang xem 25/01/1998Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7 › Điều 16
Đọc toàn văn

Điều 16. Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

NGÂN HÀNG...

BÁO CÁO TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ

Ngày... tháng... năm...

Đơn vị nguyên tệ 1000

Chỉ tiêu Số liệu lấy từ tài khoản Ngoại tệ (ghi nguyên tệ)
    GBP HKD USD JPY CHF FRF DEM THB SGD AUD CAD Ngoại tệ khác (qui USD)

Phần I: Trạng thái hiện tại

(Spot position)

                         
A. Tài sản có ngoại tệ                          
I. Tiền mặt ngoại tệ và các chứng từ có giá trị ngoại tệ 12                        
1. Tiền mặt ngoại tệ 121                        
2. Chứng từ có giá trị ngoại tệ 122                        
II. Tiền gửi tại NHNN bằng ngoại tệ                          
1. Tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ 2022                        
2. Các loại tiền gửi khác bằng ngoại tệ 2021, 2023 2024, 2026                        
III. Tiền gửi ngoại tệ tại các TCTD                          
1. Tiền gửi ở các tổ chức tín dụng trong nước 2221, 2222                        
2. Tiền gửi ở các tổ chức tín dụng nước ngoài 2421, 2422. 2423                        
IV. Cho vay bằng ngoại tệ                          
1. Cho vay các doanh nghiệp                          
- Ngắn hạn 331, 332, 333, 334                        
- Trung, dài hạn 341, 342, 343, 344                        
- Cho vay bằng vốn tài trợ uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ 351, 352, 353, 354                        
2. Cho vay các tổ chức tín dụng                          
- Ngắn hạn 233, 253                        
- Trung, dài hạn 234, 254                        
- Tài sản có khác bằng ngoại tệ 271, 272, 273, 279                        
Tổng tài sản có ngoại tệ (A) A1 A2 A3 ...                  
B. Tài sản nợ ngoại tệ                          
I. Vốn huy động ngoại tệ                          
1. Tiền gửi của NHNN 207                        
2. Tiền gửi của Kho bạc NN 2122                        
3. Tiền gửi của các TCTD khác 2241, 2242                        
4. Tiền gửi khác 3621, 3622 3623, 3624 2441, 2442 2443                        
5. Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ 3721, 3722                        
6. Kỳ phiếu ngoại tệ                          
II. Vốn vay bằng ngoại tệ                          
- Vay của NHNN                          
+ Ngắn hạn 2051, 2059                        
+ Vay trung và dài hạn 2061, 2069                        
- Vay các TCTD ngoài nước                          
+ Ngắn hạn 2571, 2579                        
+ Trung hạn 2581, 2589                        
- Vay các TCTD trong nước                          
+ Ngắn hạn 2371, 2379                        
+ Trung và dài hạn 2381, 2389                        
III. Tài sản nợ khác bằng ngoại tệ 3831, 3832, 3839, 385, 386, 272, 273, 279                        
Tổng tài sản Nợ ngoại tệ (B)   B1 B2 B3 ...                
Trạng thái hiện tại (nguyên tệ) (A - B)   A1-B1 A2-B2 A3-B3 ...                
Phần II:                          
Trạng thái tương lai (Porward position)                          
I. Mua kỳ hạn                          
II. Bán kỳ hạn                          
Trạng thái tương lai (nguyên tệ) (I - II)                          
Phần III:                          
Trạng thái ngoại tệ (nguyên tệ) (Phần I + Phần II)                          
Trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có (ròng) (%)                          
Tổng trạng thái ngoại tệ dư thừa so với vốn tự có ròng (%)                          
Tổng trạng thái ngoại tệ dư thiếu so với vốn tự có ròng (%)                          
Vốn tự có (ròng). Đơn vị: VND                          

Lập biểu Kiểm soát Ngày... tháng... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1-TCTD quy đổi các đồng tiền VNĐ để tính tỷ lệ % so với vốn tự có (ròng).

Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá giao dịch tại thời điểm lập báo cáo.

2. Đối với các tài khoản vừa dư có, vừa dư nợ:

Chênh lệch dư có báo cáo bên tài sản nợ

Chênh lệch dư nợ báo cáo bên tài sản có.

Ví dụ:

Đối với các tài khoản 272, 273, 279.... bên tài sản nợ của báo cáo sẽ được lấy chênh lệch dư có và ngược lại.

3. Đối với các ngân hàng hạch toán bằng ngoại tệ, cột ngoại tệ trong báo cáo sẽ được thay bằng VND (tức VND được coi là ngoại tệ)./.