MẪU 03/BC-CT
(Ban hành theo Thông tư số 87/1998/TT/BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN QUÝ... NĂM...
Đơn vị:.....
Tỷ giá quy đổi: 1USD =...VND
|
Chỉ tiêu |
Tổng số |
NH(A) |
NH(B) |
|
A. Nguồn vốn hoạt động (Tài sản nợ) |
|
|
|
|
1. Vốn của hệ thống NHTM |
|
|
|
|
1.1. Vốn điều lệ |
|
|
|
|
1.2. Các quỹ |
|
|
|
|
Trong đó: |
|
|
|
|
+ Quỹ dự trữ đặc biệt (10% lợi nhuận ròng) |
|
|
|
|
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận ròng) |
|
|
|
|
1.3. Vốn khác |
|
|
|
|
2. Vốn huy động |
|
|
|
|
3. Vốn đi vay |
|
|
|
|
3.1. Vay trong nước |
|
|
|
|
- Bằng VNĐ |
|
|
|
|
- Bằng ngoại tệ |
|
|
|
|
3.2. Vay nước ngoài |
|
|
|
|
Trong đó: Nợ đi vay đã quá hạn |
|
|
|
|
4. Vốn khác |
|
|
|
|
B. Sử dụng vốn (Tài sản có) |
|
|
|
|
1. Tiền mặt ngân phiếu tại quỹ |
|
|
|
|
Trong đó: |
|
|
|
|
- Tiền mặt VNĐ và ngân phiếu |
|
|
|
|
- Tiền mặt ngoại tệ |
|
|
|
|
2. Dư nợ cho vay |
|
|
|
|
3. Vốn đem đi liên doanh |
|
|
|
|
4. Mua tín phiếu kho bạc |
|
|
|
|
5. Tiền gửi tại các TCTD và NHNN |
|
|
|
|
Trong đó: tiền gửi tại NHNN |
|
|
|
|
6. Tài sản cố định |
|
|
|
|
7. Sử dụng vốn khác |
|
|
|
Người lập biểu Ngày... tháng... năm 199...
Cục trưởng Cục thuế
(Ký tên, đóng dấu)
Cục thuế tỉnh, thành phố...
