Mẫu số 2.1. Chào bán tại thị trường trong nước
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIÊU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: ............
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIÊU RIÊNG LẺ
,,, ngày ... tháng ... năm ..
I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHÍU
1. Thông tin về doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
Loại hình doanh nghiệp:
lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
Mã số thuế:
Kết quả xếp hạng tín nhiệm trong trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm theo quy định của pháp luật; hoặc kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có) trong trường hợp không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm.
(Nếu có xếp hạng tín nhiệm thì nên cụ thể kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành hoặc trái phiếu phát hành cập nhật tại thời điểm công bố thông tin, ngày công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm và tên doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm)
2. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam):
3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
Khối lượng trái phiếu phát hành (số lượng trái phiếu và giá trị phát hành):
Kỳ hạn:
Đồng tiền phát hành và thanh toán:
Mệnh giá:
Loại hình trái phiếu:
Hình thức trái phiếu:
Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
Lãi suất phát hành thực tế:
4. Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu:........... đồng, tại tài khoản số............, .......(tên tài khoản), mở tại...................(tên ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)
5. Ngày phát hành:
6. Ngày hoàn thành đợt chào bán:
7. Ngày đáo hạn:
8. Mục đích phát hành (nếu cụ thể mục đích phát hành và việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu)
9. Phương thức phát hành
10. Đối tượng nhà đầu tư của đợt chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật (đánh dấu cụ thể đối tượng nhà đầu tư mua trái phiếu)
☐ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức ☐ Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức
☐ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân ☐ Nhà đầu tư chiến lược là cá nhân
11. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu (nếu cụ thể kỳ trả lãi, gốc)
Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu
12. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
13. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):
Các quyền kèm theo trái phiếu;
Điều kiện, thời gian thực hiện quyên;
Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;
Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;
Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.
14. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp phát hành trái phiếu có bảo đảm)
Hình thức bào đàm:
(*) Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm/hợp đồng bảo lãnh thanh toán, đề nghị tách thành các
